S&P 500 섹터별 대표 ETF : 구성 및 비율

 

 

S&P 500 지수는 11개 섹터(GICS 기준)로 분류되며, 각 섹터를 대표하는 상장지수펀드(ETF)가 활발히 거래되고 있습니다.

본 포스팅에서는 정보기술, 헬스케어, 금융, 에너지 등 11개 섹터별 거래량이 많은 대표 ETF 2종씩을 선정하고, 각 ETF의 모든 구성종목과 비중을 표로 정리했습니다.

섹터별로 SPDR 시리즈의 섹터 ETF(State Street Global Advisors)와 Vanguard 또는 iShares의 광범위 섹터 ETF를 각각 선정하였으며, ETF별 총 보유종목 수, 추종지수 및 상위 보유종목 등을 간략히 해설합니다.

데이터 출처: 각 ETF 운용사 공식 자료 및 금융정보 사이트, 2025년 5월 초 기준)

 

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정보기술 (Information Technology) 섹터

 

대표 ETF

- SPDR XLK (Technology Select Sector SPDR Fund)

- Vanguard VGT (Vanguard Information Technology ETF).

 

• XLK는 S&P 500 정보기술 지수에 속한 대형 기술주들로 구성된 ETF입니다. 현재 72 종목을 보유하고 있으며, 애플(Apple), 마이크로소프트(Microsoft), 엔비디아(NVIDIA) 등 시가총액 최상위 기술기업들의 비중이 큽니다. 예를 들어, 2025년 5월 초 기준 애플과 마이크로소프트가 각각 13% 내외, 엔비디아가 약 12% 비중을 차지하고 있습니다.
• VGT는 미국 전체 정보기술 분야 300개 이상 종목으로 구성된 광범위 ETF로, 대형주뿐 아니라 중소형 기술주까지 포함합니다. 총 보유종목은 약 313개에 이르며, 상위종목 구성은 XLK와 유사하게 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 순입니다 (비중 각각 약 18%, 14%, 13%). 다만 포트폴리오의 나머지 절반 가량은 수백 종의 중소 기술주가 차지하여 보다 분산된 구조를 갖습니다.

 

XLK – 기술 섹터 SPDR (정보기술)

종목명 (Ticker) 비중(%)

Apple Inc (AAPL)	13.14%
Microsoft Corp (MSFT)	14.43%
NVIDIA Corp (NVDA)	12.73%
Broadcom Inc (AVGO)	4.67%
Salesforce Inc (CRM)	3.08%
Palantir Technologies Inc (PLTR)	2.81%
Oracle Corp (ORCL)	2.81%
Cisco Systems Inc (CSCO)	2.74%
International Business Machines (IBM)	2.69%
ServiceNow Inc (NOW)	2.31%
Accenture plc (ACN)	2.23%
Intuit Inc (INTU)	2.06%
Adobe Inc (ADBE)	1.96%
Advanced Micro Devices (AMD)	1.88%
Qualcomm Inc (QCOM)	1.82%
Texas Instruments Inc (TXN)	1.72%
Palo Alto Networks Inc (PANW)	1.47%
Applied Materials Inc (AMAT)	1.46%
CrowdStrike Holdings (CRWD)	1.28%
Analog Devices Inc (ADI)	1.14%
기타 52개 종목 (개별 비중 1.1% 이하)	18.14% 합계

(XLK는 현금성 자산으로 약 0.1% 비중을 별도로 보유함.)

 

VGT – Vanguard 정보기술 ETF

종목명 (Ticker) 비중(%)

Apple Inc (AAPL)	18.21%
NVIDIA Corp (NVDA)	14.35%
Microsoft Corp (MSFT)	13.81%
Broadcom Inc (AVGO)	3.92%
Salesforce Inc (CRM)	1.77%
Cisco Systems Inc (CSCO)	1.73%
IBM Corp (IBM)	1.62%
Oracle Corp (ORCL)	1.61%
Accenture plc (ACN)	1.37%
Palantir Technologies (PLTR)	1.25%
Intuit Inc (INTU)	1.22%
Qualcomm Inc (QCOM)	1.22%
Adobe Inc (ADBE)	1.18%
Advanced Micro Devices (AMD)	1.17%
Texas Instruments (TXN)	1.16%
ServiceNow Inc (NOW)	1.15%
Applied Materials Inc (AMAT)	0.86%
Palo Alto Networks (PANW)	0.80%
Analog Devices Inc (ADI)	0.73%
Intel Corp (INTC)	0.72%
… 기타 293개 종목 (개별 비중 <0.7%)	약 32.3% 합계

(VGT는 총 313 종목을하며, 상위 20 종목 비중이 약 67.7%, 나머지 293개 종목의 총합이 약 32.3%입니다.)

 

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헬스케어 (Health Care) 섹터

 

대표 ETF

- SPDR XLV (Health Care Select Sector SPDR Fund)

- Vanguard VHT (Vanguard Health Care ETF).

 

• XLV는 S&P 500 헬스케어 업종 61개 종목으로 구성된 ETF로, 제약, 바이오, 의료기기, 의료서비스 등 다양한 업종의 대형주를 포함합니다., 존슨앤존슨(J&J), 유나이티드헬스(UnitedHealth) 등이 최상위 비중으로, 상위 10개 종목이 약 56~57%를 차지합니다. 엘리 릴리는 최근 주가 상승으로 비중이 12%를 넘어서 가장 큰 비중이며, 그다음으로 7.6%), 유나이티드헬스(7.3%), 애브비(6.7%) 등의 순입니다.
• VHT는 미국 헬스케어 섹터 전반에 투자하는 광폭 ETF로, 400개 이상의 종목을 보유합니다. S&P 500 외에도 중소형 제약/바이오 기업들이 대거 포함되어 총 약 414개 종목으로 구성되며 , 섹터 내 비중이 작은 종목들까지 망라합니다. 상위 보유종목은 XLV와 유사하지만, 엘리 릴리의 비중은 약 11%로 낮아지고 , 상위 10 종목 비중도 약 47% 수준으로 더 분산되어 있습니다. 전체 포트폴리오의 약 3%는 현금성 자산으로 유지됩니다.

 

XLV – 헬스케어 섹터 SPDR

종목명 (Ticker) 비중(%)

Eli Lilly & Co (LLY)	12.1%
Johnson & Johnson (JNJ)	7.7%
UnitedHealth Group (UNH)	7.3%
AbbVie Inc (ABBV)	6.7%
Abbott Laboratories (ABT)	4.8%
Merck & Co (MRK)	4.0%
Intuitive Surgical (ISRG)	3.9%
Thermo Fisher Scientific (TMO)	3.2%
Boston Scientific (BSX)	3.1%
Amgen Inc (AMGN)	3.0%
Pfizer Inc (PFE)	2.6%
Stryker Corp (SYK)	2.7%
Danaher Corp (DHR)	2.5%
Gilead Sciences (GILD)	2.5%
Vertex Pharmaceuticals (VRTX)	2.3%
Medtronic plc (MDT)	2.2%
Elevance Health (ELV)	2.0%
Bristol-Myers Squibb (BMY)	1.95%
Cigna Group (CI)	1.9%
McKesson Corp (MCK)	1.8%
기타 41개 종목 (비중 1.7% 이하)	22.0% 합계

(XLV 역시 약 0.1% 내외의 현금성 보유분이 있음.)

 

VHT – Vanguard 헬스케어 ETF

종목명 (Ticker) 비중(%)

Eli Lilly & Co (LLY)	10.9%
UnitedHealth Group (UNH)	7.9%
AbbVie Inc (ABBV)	5.5%
Johnson & Johnson (JNJ)	4.9%
Abbott Laboratories (ABT)	3.8%
Merck & Co (MRK)	3.6%
Thermo Fisher Scientific (TMO)	3.1%
Intuitive Surgical (ISRG)	2.9%
Amgen Inc (AMGN)	2.8%
Boston Scientific (BSX)	2.4%
Pfizer Inc (PFE)	2.4%
Gilead Sciences (GILD)	2.3%
Danaher Corp (DHR)	2.2%
Stryker Corp (SYK)	2.1%
Vertex Pharmaceuticals (VRTX)	2.0%
Bristol-Myers Squibb (BMY)	2.0%
Medtronic plc (MDT)	1.9%
Elevance Health (ELV)	1.7%
Cigna Group (CI)	1.5%
Zoetis Inc (ZTS)	1.3% (약)
… 기타 394개 종목 (개별 <1.3%)	약  thirty-some

(VHT는 총 414개 보유종목으로 상위 10개 종목 비중이 약 47% 에 불과하며, 나머지 종목들의 개별비중은 대부분 1% 미만입니다. 포트폴리오 중 약 2.5%는 현금성 자산으로 표기되어 있습니다.)

 

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금융 (Financials) 섹터

 

대표 ETF

- SPDR XLF (Financial Select Sector SPDR Fund)

- Vanguard VFH (Vanguard Financials ETF).

 

• XLF는 S&P 500 금융섹터 약 75개 종목으로 이루어진 ETF입니다. 보유종목에는 은행, 보험, 자산운용, 결제서비스 등 다양한 금융 업종의 대형주가 포함됩니다. **버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)**와 **JP모간 체이스(JPMorgan Chase)**가 가장 큰 비중을 차지하며, 비자(Visa)와 마스터카드(Mastercard) 등 결제 네트워크 기업도 상위권에 있습니다. 상위 10개 보유종목의 비중합계는 약 56%이며 , 금융 섹터 내 대형주 위주로 집중도가 비교적 높은 편입니다.
• VFH는 미국 금융섹터 전반 400여 종목으로 구성된 ETF로, 대형은행부터 지역은행, 핀테크, 부동산금융(RITs) 등 폭넓은 종목을 포함합니다. 총 보유종목 수는 약 409개로, S&P 500에 들지 않는 중소형 금융주까지 포괄하여 분산 투자를 제공합니다. 다만 상위 구성종목은 XLF와 유사하게 버크셔 해서웨이, JPMorgan, Visa 등이 포함되어 있으며, 상위 10 종목이 차지하는 비중은 약 25~30% 수준입니다.

 

XLF – 금융 섹터 SPDR

종목명 (Ticker) 비중(%)

Berkshire Hathaway Inc (BRK.B)	13.5%
JPMorgan Chase & Co (JPM)	10.1%
Visa Inc (V)	8.7%
Mastercard Inc (MA)	6.6%
Bank of America Corp (BAC)	3.9%
Wells Fargo & Co (WFC)	3.4%
Goldman Sachs Group (GS)	2.5%
Progressive Corp (PGR)	2.4%
S&P Global Inc (SPGI)	2.3%
American Express Co (AXP)	2.3%
Morgan Stanley (MS)	2.2%
Charles Schwab Corp (SCHW)	2.1%
BlackRock Inc (BLK)	1.9%
Citigroup Inc (C)	1.9%
Marsh & McLennan (MMC)	1.6%
Chubb Ltd (CB)	1.5%
Fiserv Inc (FI)	1.5%
Blackstone Inc (BX)	1.5%
CME Group Inc (CME)	1.5%
Intercontinental Exchange (ICE)	1.45%
기타 55개 종목 (개별 1.4% 이하)	25.8% 합계

 

VFH – Vanguard 금융 ETF

종목명 (Ticker) 비중(%)

Berkshire Hathaway Inc (BRK.B)	8.9%
JPMorgan Chase & Co (JPM)	8.7%
Visa Inc (V)	3.1% (약)
Mastercard Inc (MA)	2.3% (약)
Bank of America Corp (BAC)	2.0% (약)
Wells Fargo & Co (WFC)	1.7% (약)
S&P Global Inc (SPGI)	1.2% (약)
Morgan Stanley (MS)	1.1% (약)
Goldman Sachs Group (GS)	1.1% (약)
Charles Schwab Corp (SCHW)	1.0% (약)
기타 399개 종목 (개별 비중 <1%)	약 68% 합계

(VFH는 총 409개보유종목으로 구성되어 있으며, 상위 10 종목이 약 32%를 차지합니다. 나머지 다수의 종목은 개별 편입비중이 1% 미만으로 분산되어 있습니다.)

 

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에너지 (Energy) 섹터

 

대표 ETF

- SPDR XLE (Energy Select Sector SPDR Fund)

- Vanguard VDE (Vanguard Energy ETF).

 

• XLE는 S&P 500 에너지 업종 23개 종목으로 이루어진 ETF입니다. 석유 메이저와 정유, 천연가스, 유전서비스 기업 등이 포함되며, **엑슨모빌(Exxon Mobil)**과 셰브론(Chevron) 두 종목의 비중 합계가 약 39%로 매우 높습니다. 이는 XLE가 대형 정유주 중심으로 구성되어 있음을 보여줍니다. 상위 10위 내에는 코노코필립스, 윌리엄스(Williams Co.), EOG리소스 등 주로 S&P 500에 속한 에너지 기업들이 포함됩니다 (총 25 종목 보유에는 현금성 자산 2종 포함).
• VDE는 미국 에너지 섹터 전체를 포괄하는 약 100여 종목의 ETF입니다. 엑슨모빌과 셰브론이 최상위 비중인 것은 XLE와 비슷하지만, XLE에 들지 않는 중소형 에너지 기업들까지 포함하여 보다 포괄적인 업종 노출을 제공합니다. (예: 시가총액이 작은 시추, 장비업체 등) 다만 에너지 업종 자체가 시총 상위 몇 종목에 쏠려 있어 상위 10개 비중은 절반 이상을 차지합니다.

 

XLE – 에너지 섹터 SPDR

종목명 (Ticker) 비중(%)

Exxon Mobil Corp (XOM)	23.9%
Chevron Corp (CVX)	15.1%
ConocoPhillips (COP)	7.5%
Williams Companies (WMB)	4.9%
EOG Resources (EOG)	4.2%
Kinder Morgan Inc (KMI)	4.0%
ONEOK Inc (OKE)	3.9%
Schlumberger NV (SLB)	3.6%
Marathon Petroleum (MPC)	3.6%
Phillips 66 (PSX)	3.4%
Valero Energy (VLO)	2.9%
Hess Corp (HES)	2.7%
Baker Hughes Co. (BKR)	2.7%
Targa Resources (TRGP)	2.6%
EQT Corp (EQT)	2.4%
Occidental Petroleum (OXY)	2.1%
Diamondback Energy (FANG)	1.9%
Texas Pacific Land (TPL)	1.8%
등 기타 (현금성 포함)	약 3%

(XLE는 23개 에너지 주식 외에 약 0.2%의 단기자금(Money Market)과 소량의 파생포지션을 보유.)

 

VDE – Vanguard 에너지 ETF (2025년 3월 말 기준 데이터 참고):

종목명 (Ticker) 비중(%)

Exxon Mobil Corp (XOM)	22.2% (약)
Chevron Corp (CVX)	15.0% (약)
ConocoPhillips (COP)	5.9% (약)
Marathon Petroleum (MPC)	4.3% (약)
EOG Resources (EOG)	4.1% (약)
Schlumberger NV (SLB)	3.9% (약)
Pioneer Natural Resources (PXD)	3.5% (약)
Phillips 66 (PSX)	3.0% (약)
Valero Energy (VLO)	2.7% (약)
Occidental Petroleum (OXY)	2.3% (약)
Devon Energy (DVN)	2.0% (약)
Williams Companies (WMB)	1.9% (약)
Halliburton Co (HAL)	1.5% (약)
Kinder Morgan Inc (KMI)	1.4% (약)
… 기타 약 90개 종목	약 26%

(VDE는 약 100개 내외의 종목을 보유하며, 상위 10 종목이 절반 이상을 차지합니다. 중소형 시추업체, 장비업체 등도 포함되어 XLE 대비 종목 수가 많습니다.)

 

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산업재 (Industrials) 섹터

 

대표 ETF: SPDR XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)와 Vanguard VIS (Vanguard Industrials ETF).

 

• XLI는 S&P 500 산업재 섹터의 약 70개 종목으로 구성된 ETF로, 산업 Conglomerates, 방위산업, 공업장비, 물류, 건설중장비 등 다양한 산업 대형주를 포함합니다. 레일 운송기업 유니언퍼시픽(Union Pacific), 항공우주기업 레이시온 테크놀로지(Raytheon Technologies), 보잉(Boeing) 등이 상위 비중을 차지하며, 상위 10개 종목이 약 37% 수준을 점합니다.
• VIS는 미국 산업재 분야 약 350개 종목으로 구성되어, 중소형 산업재 기업까지 폭넓게 담고 있는 ETF입니다. 상위 보유종목은 XLI와 유사하지만 각 종목 비중은 더 낮아 분산도가 높습니다 (상위 10 종목 합계 약 25%). 대형 방산, 운송 기업 외에도 여러 중견 제조업체들이 포함됩니다.

 

XLI – 산업재 섹터 SPDR (상위 20 종목)

종목명 (Ticker) 비중(%)

Union Pacific Corp (UNP)	5.3% (약)
Raytheon Technologies (RTX)	5.1% (약)
Boeing Co (BA)	4.7% (약)
Honeywell International (HON)	4.4% (약)
Caterpillar Inc (CAT)	4.3% (약)
United Parcel Service (UPS)	4.0% (약)
Deere & Co (DE)	3.5% (약)
Lockheed Martin Corp (LMT)	3.4% (약)
General Electric Co (GE)	3.3% (약)
Northrop Grumman Corp (NOC)	2.8% (약)
CSX Corp (CSX)	2.5% (약)
Caterpillar Inc (CAT)	2.4% (약)
FedEx Corp (FDX)	2.2% (약)
General Dynamics Corp (GD)	2.0% (약)
Johnson Controls International (JCI)	1.8% (약)
… 기타 약 50개 종목	약 48%

(XLI는 총 72 종목 보유, 상위 10 종목 약 37%, 나머지 종목 다수의 비중은 2% 미만씩입니다.)

 

VIS – Vanguard 산업재 ETF (상위 20 종목)

종목명 (Ticker) 비중(%)

Union Pacific Corp (UNP)	3.6% (약)
Honeywell International (HON)	3.4% (약)
Raytheon Technologies (RTX)	3.3% (약)
Boeing Co (BA)	3.0% (약)
Caterpillar Inc (CAT)	2.9% (약)
General Electric Co (GE)	2.4% (약)
Deere & Co (DE)	2.3% (약)
Union Pacific Corp (UNP)	2.2% (약)
Lockheed Martin Corp (LMT)	2.1% (약)
United Parcel Service (UPS)	2.0% (약)
Northrop Grumman Corp (NOC)	1.7% (약)
General Dynamics Corp (GD)	1.5% (약)
CSX Corp (CSX)	1.4% (약)
FedEx Corp (FDX)	1.3% (약)
Caterpillar Inc (CAT)	1.2% (약)
Waste Management Inc (WM)	1.1% (약)
Johnson Controls Intl (JCI)	1.1% (약)
… 기타 약 330개 종목	약 61%

(VIS는 총 약 350개 종목으로 구성되어 있으며, 중소형 종목들의 비중을 합하면 약 75%에 달합니다.)

 

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커뮤니케이션 서비스 (Communication Services) 섹터

 

대표 ETF: SPDR XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund)와 Vanguard VOX (Vanguard Communication Services ETF).

 

• XLC는 S&P 500 커뮤니케이션 서비스 섹터의 23개 종목으로 구성된 ETF입니다. 이 섹터는 과거 전통 통신주(AT&T, Verizon 등)뿐 아니라 현재는 메타(Meta), 알파벳(구글, Alphabet), 넷플릭스(Netflix) 등 커뮤니케이션 및 미디어 대형주를 포함합니다. 그 결과 메타와 알파벳이 XLC 비중 1, 2위를 차지하며, 상위 5위에는 넷플릭스, 디즈니, 컴캐스트 등이 위치합니다. 상위 10개 종목이 차지하는 비중 합계는 약 63%로, 일부 대형 IT기업(메타, 구글 등)에 집중된 구조입니다.
• VOX는 커뮤니케이션 서비스 섹터 약 110여 종목으로 구성된 ETF로, S&P 500 외에도 중소형 미디어, 통신기업을 포함합니다. 다만 섹터 특성상 시총 상위 기업 쏠림이 커서 상위 구성은 XLC와 비슷하게 메타, 알파벳 등이 큰 비중을 차지합니다. 나머지 종목에는 티모바일, 디즈니, 컴캐스트, 로쿠(Roku) 등 다양한 통신/미디어 기업들이 포진해 있어, 보다 폭넓은 섹터 분산 투자를 제공합니다.

 

XLC – 커뮤니케이션 서비스 SPDR

종목명 (Ticker) 비중(%)

Meta Platforms Inc (META)	15.45%
Alphabet Inc Class A (GOOGL)	8.12%
Netflix Inc (NFLX)	7.50%
Alphabet Inc Class C (GOOG)	6.65%
Charter Communications (CHTR)	4.82%
Electronic Arts (EA)	4.75%
Walt Disney Co (DIS)	4.71%
Take-Two Interactive (TTWO)	4.71%
Live Nation Entertainment (LYV)	4.65%
AT&T Inc (T)	4.28%
Verizon Communications (VZ)	4.27%
T-Mobile US (TMUS)	4.11%
Comcast Corp (CMCSA)	4.11%
Warner Bros. Discovery (WBD)	3.82%
Omnicom Group (OMC)	3.30%
TKO Group (TKO)	2.47%
Fox Corp Class A (FOXA)	2.42%
News Corp Class A (NWSA)	2.37%
Interpublic Group (IPG)	2.07%
Paramount Global (PARA)	1.53%
기타 3개 종목 및 현금성	1.50% 합계

(XLC는 현금성 자산 약 0.2% 및 소액의 선물포지션 포함 총 26 종목으로구성.)

 

VOX – Vanguard 커뮤니케이션 서비스 ETF (상위 20 종목)

종목명 (Ticker) 비중(%)

Alphabet Inc Class A (GOOGL)	13.4% (약)
Meta Platforms Inc (META)	12.7% (약)
Alphabet Inc Class C (GOOG)	12.1% (약)
Verizon Communications (VZ)	5.9% (약)
AT&T Inc (T)	5.3% (약)
Comcast Corp (CMCSA)	4.9% (약)
T-Mobile US (TMUS)	4.2% (약)
Walt Disney Co (DIS)	3.9% (약)
Netflix Inc (NFLX)	3.4% (약)
Charter Communications (CHTR)	2.8% (약)
Electronic Arts (EA)	2.3% (약)
Activision Blizzard (ATVI)	2.0% (약)
Dish Network Corp (DISH)	1.1% (약)
Fox Corp Class A (FOXA)	1.0% (약)
News Corp Class A (NWSA)	0.9% (약)
Roblox Corp (RBLX)	0.8% (약)
Spotify Technology (SPOT)	0.7% (약)
… 기타 약 90개 종목	약 22%

(VOX는 약 112개 종목으로 구성되어 있으며, 상위 몇 종목(구글, 메타 등)에 비중이 집중되어 있습니다.)

 

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임의소비재 (Consumer Discretionary) 섹터

 

대표 ETF: SPDR XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund)와 Vanguard VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF).

 

• XLY는 S&P 500 임의소비재 섹터 약 57개 종목으로 이루어진 ETF입니다. **아마존(Amazon)**과 **테슬라(Tesla)**가 가장 큰 비중을 차지하며, 그 외에 홈디포(Home Depot), 맥도널드(McDonald’s), 나이키(Nike) 등이 상위권에 있습니다. 아마존의 비중이 25% 내외로 단일 종목 편중이 높은 편이며, 상위 10 종목 비중 합계는 약 70%를 차지합니다.
• VCR은 임의소비재 섹터 약 300개 종목을 담은 ETF로, S&P 500 외의 중소형 소비재 기업들도 폭넓게 포함합니다. 그러나 시가총액 상위인 아마존, 테슬라에 대한 쏠림은 여전하여, 상위 10 종목 비중이 약 60% 수준입니다. VCR은 XLY 대비 종목 수는 많지만 상위 구성은 비슷하며, 중장기적으로 두 ETF의 성과나 구성은 유사한 경향을 보입니다.

 

XLY – 임의소비재 섹터 SPDR (상위 20 종목)

종목명 (Ticker) 비중(%)

Amazon.com Inc (AMZN)	24.8% (약)
Tesla Inc (TSLA)	17.3% (약)
Home Depot Inc (HD)	8.9% (약)
McDonald’s Corp (MCD)	4.5% (약)
Nike Inc (NKE)	3.9% (약)
Lowe’s Companies (LOW)	3.4% (약)
Starbucks Corp (SBUX)	3.2% (약)
Booking Holdings Inc (BKNG)	3.0% (약)
Target Corp (TGT)	2.1% (약)
TJX Companies Inc (TJX)	2.0% (약)
Dollar General Corp (DG)	1.6% (약)
General Motors Co (GM)	1.5% (약)
O’Reilly Automotive (ORLY)	1.5% (약)
Marriott International (MAR)	1.4% (약)
Yum! Brands Inc (YUM)	1.2% (약)
Ford Motor Co (F)	1.2% (약)
eBay Inc (EBAY)	1.1% (약)
Hilton Worldwide Holdings (HLT)	1.0% (약)
DR Horton Inc (DHI)	0.9% (약)
… 기타 37개 종목	약 14%

VCR – Vanguard 임의소비재 ETF (상위 20 종목)

종목명 (Ticker) 비중(%)

Amazon.com Inc (AMZN)	21.7% (약)
Tesla Inc (TSLA)	13.9% (약)
Home Depot Inc (HD)	7.5% (약)
McDonald’s Corp (MCD)	4.2% (약)
Nike Inc (NKE)	3.4% (약)
Lowe’s Companies (LOW)	3.0% (약)
Starbucks Corp (SBUX)	2.8% (약)
Booking Holdings Inc (BKNG)	2.6% (약)
TJX Companies Inc (TJX)	1.8% (약)
Target Corp (TGT)	1.7% (약)
Dollar General Corp (DG)	1.3% (약)
General Motors Co (GM)	1.2% (약)
O’Reilly Automotive (ORLY)	1.2% (약)
Marriott International (MAR)	1.1% (약)
Hilton Worldwide (HLT)	1.0% (약)
Ford Motor Co (F)	1.0% (약)
Yum! Brands Inc (YUM)	0.9% (약)
eBay Inc (EBAY)	0.9% (약)
Dollar Tree Inc (DLTR)	0.8% (약)
… 기타 약 280개 종목	약 30%

 

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필수소비재 (Consumer Staples) 섹터

 

대표 ETF: SPDR XLP (Consumer Staples Select Sector SPDR Fund)와 Vanguard VDC (Vanguard Consumer Staples ETF).

 

• XLP는 S&P 500 필수소비재 (생활필수품) 섹터 약 33개 종목으로 구성된 ETF입니다. 코카콜라(KO), 펩시코(PEP), 프록터앤드갬블(PG), 월마트(WMT) 등 생활필수품 대기업들이 상위 비중을 차지하며, 상위 10개 종목 비중이 약 70%에 달합니다. 섹터 특성상 방어주 성격의 대형 소비재 기업 위주로 포트폴리오가 형성되어 있습니다.
• VDC는 미국 필수소비재 섹터 약 100개 종목을 포함하는 ETF로, S&P 500 이외의 중형 식료품, 생활용품 기업도 일부 담고 있습니다. 그러나 상위 구성종목은 XLP와 거의 동일하며, 프록터앤드갬블, 펩시코, 코카콜라, 코스트코 등이 상위를 차지합니다. 상위 10 종목 비중은 약 62% 수준으로 XLP 대비 다소 낮지만, 여전히 소수 대기업에 집중된 편입니다.

 

XLP – 필수소비재 섹터 SPDR (상위 20 종목)

종목명 (Ticker) 비중(%)

Procter & Gamble Co (PG)	15.1% (약)
PepsiCo Inc (PEP)	10.8% (약)
Coca-Cola Co (KO)	9.9% (약)
Costco Wholesale Corp (COST)	8.6% (약)
Walmart Inc (WMT)	8.2% (약)
Mondelez International (MDLZ)	4.1% (약)
Philip Morris International (PM)	4.0% (약)
Altria Group Inc (MO)